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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 2 648.00 | 623.00 | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 346.00 | 279 679.00 | 372 667.00 | 652 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 236.00 | 282 326.00 | 423 910.00 | 706 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 935.00 | | 76 935.00 | 76 935.00 |
BZ Autres créances | 92 241.00 | | 92 241.00 | 92 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 595.00 | | 88 595.00 | 88 595.00 |
CF Disponibilités | 151 269.00 | | 151 269.00 | 151 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 875.00 | | 416 875.00 | 416 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 111.00 | 282 326.00 | 840 785.00 | 1 123 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 821.00 | | | 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 194 944.00 | 209 202.00 | | 194 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 145.00 | 14 742.00 | | 45 145.00 |
DL TOTAL (I) | 258 789.00 | 242 644.00 | | 258 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 989.00 | 173 976.00 | | 380 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 261.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 458.00 | 65 990.00 | | 36 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 286.00 | 136 109.00 | | 164 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 996.00 | 376 335.00 | | 581 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 785.00 | 618 978.00 | | 840 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 066.00 | 277 064.00 | | 330 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 098.00 | | 320 198.00 | 473 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329.00 | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 059.00 | 706 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 730.00 | 655 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 271.00 | | 320 075.00 | 422 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | 123.00 | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 027.00 | 119 029.00 | 86 730.00 | 250 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 027.00 | 119 029.00 | 86 730.00 | 250 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330.00 | | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 76 935.00 | | | 76 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | | | 517.00 |
VB T. V. A. | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
VC Groupe et associés | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 478.00 | 128 548.00 | 246 864.00 | 380 478.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 136.00 | | | 105 136.00 |
VP Divers | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 831.00 | 177 831.00 | | 177 831.00 |
VW T.V.A. | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 996.00 | 330 066.00 | 246 864.00 | 581 996.00 |