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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 2 795.00 | 476.00 | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 046.00 | 329 643.00 | 334 403.00 | 664 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 048.00 | 332 438.00 | 385 610.00 | 718 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 985.00 | | 78 985.00 | 78 985.00 |
BZ Autres créances | 56 254.00 | | 56 254.00 | 56 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 869.00 | | 69 869.00 | 69 869.00 |
CF Disponibilités | 141 358.00 | | 141 358.00 | 141 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 581.00 | | 347 581.00 | 347 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 629.00 | 332 438.00 | 733 192.00 | 1 065 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 932.00 | | | 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 211 089.00 | 194 944.00 | | 211 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 620.00 | 45 145.00 | | 35 620.00 |
DL TOTAL (I) | 265 409.00 | 258 789.00 | | 265 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 213.00 | 380 989.00 | | 301 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 188.00 | 264.00 | | 15 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 686.00 | 36 458.00 | | 42 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 696.00 | 164 286.00 | | 108 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 782.00 | 581 996.00 | | 467 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 192.00 | 840 785.00 | | 733 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 676.00 | 330 066.00 | | 266 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 236.00 | | 98 811.00 | 706 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 000.00 | 718 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 000.00 | 667 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 616.00 | | 98 700.00 | 655 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | 111.00 | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 326.00 | 135 624.00 | 85 512.00 | 282 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 326.00 | 135 624.00 | 85 512.00 | 282 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 78 985.00 | | | 78 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VC Groupe et associés | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 874.00 | 99 768.00 | 201 106.00 | 300 874.00 |
VI Groupe et associés | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 603.00 | | | 139 603.00 |
VP Divers | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 286.00 | 137 286.00 | | 137 286.00 |
VW T.V.A. | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 782.00 | 266 676.00 | 201 106.00 | 467 782.00 |