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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 261.00 | 35 447.00 | 12 814.00 | 48 261.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 681.00 | 40 838.00 | 73 843.00 | 114 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
060 Stock marchandises | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 816.00 | | 94 816.00 | 94 816.00 |
072 Créances – Autres | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
084 Disponibilités | 110 358.00 | | 110 358.00 | 110 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 038.00 | | 251 038.00 | 251 038.00 |
110 Total général Actif | 365 719.00 | 40 838.00 | 324 881.00 | 365 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 887.00 | | | 126 887.00 |
224 Production immobilisée | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
230 Autres produits | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 387.00 | | | 191 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
242 Autres charges externes. | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
252 Charges sociales | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
262 Autres charges | 763.00 | | | 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 676.00 | | | 164 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 116.00 | | | 114 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 566.00 | | | 566.00 |