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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 771.00 | 46 885.00 | 16 885.00 | 63 771.00 |
040 Immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 720.00 | 52 277.00 | 79 444.00 | 131 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
060 Stock marchandises | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 991.00 | 14 453.00 | 100 538.00 | 114 991.00 |
072 Créances – Autres | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
084 Disponibilités | 247 998.00 | | 247 998.00 | 247 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 181.00 | 14 453.00 | 387 729.00 | 402 181.00 |
110 Total général Actif | 533 902.00 | 66 729.00 | 467 172.00 | 533 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 381 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 029.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 832.00 | | | 170 832.00 |
230 Autres produits | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 984.00 | | | 257 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
242 Autres charges externes. | 54 985.00 | | | 54 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
252 Charges sociales | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 816.00 | | | 214 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 691.00 | | | 128 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 453.00 | | | 14 453.00 |