| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 302.00 | 282.00 | 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 716.00 | | 83 716.00 | 83 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 146.00 | 302.00 | 178 844.00 | 179 146.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BZ Autres créances | 70 280.00 | | 70 280.00 | 70 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 540.00 | | 775 540.00 | 775 540.00 |
CF Disponibilités | 107 811.00 | | 107 811.00 | 107 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 965.00 | | 957 965.00 | 957 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 110.00 | 302.00 | 1 136 808.00 | 1 137 110.00 |
CU Autres participations | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 693 579.00 | 616 479.00 | | 693 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 254.00 | 77 101.00 | | 312 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 193.00 | 701 939.00 | | 1 014 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 391 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 637.00 | 77 615.00 | | 119 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569.00 | 111 197.00 | | 1 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409.00 | 50 706.00 | | 1 409.00 |
EA Autres dettes | | 24 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 616.00 | 655 370.00 | | 122 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 808.00 | 1 357 309.00 | | 1 136 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 616.00 | 332 708.00 | | 122 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 892.00 | | 1 003 892.00 | 1 003 892.00 |
FG Production vendue services | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 185.00 | | 1 040 185.00 | 1 040 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 357.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 540.00 | 2 828.00 | | 2 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 188.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 225.00 | 188.00 | | 1 250 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833 982.00 | | | 833 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 958.00 | | | 841 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 268.00 | 188.00 | | 408 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 442.00 | 21 297.00 | | 146 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 970.00 | 1 489 798.00 | | 2 299 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 716.00 | 1 412 697.00 | | 1 987 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 254.00 | 77 101.00 | | 312 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 046.00 | | 978.00 | 1 155 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976 879.00 | 179 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 820 290.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 588.00 | 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 290.00 | | | 820 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 172.00 | | | 157 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 584.00 | | 978.00 | 177 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 841.00 | 5 357.00 | 142 897.00 | 137 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 551.00 | 5 357.00 | 142 606.00 | 137 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 716.00 | | | 83 716.00 |
UX Autres créances clients | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 119 637.00 | 119 637.00 | | 119 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 435.00 | | | 390 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 128.00 | | | 64 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 330.00 | 74 614.00 | 83 716.00 | 158 330.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 616.00 | 122 616.00 | | 122 616.00 |