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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778 810.00 | | 778 810.00 | 778 810.00 |
CF Disponibilités | 449 394.00 | | 449 394.00 | 449 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 043.00 | | 1 230 043.00 | 1 230 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 626.00 | 583.00 | 1 230 043.00 | 1 230 626.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 885 829.00 | 693 579.00 | | 885 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 802.00 | 312 254.00 | | 174 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 991.00 | 1 014 193.00 | | 1 068 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 159.00 | 119 637.00 | | 112 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 569.00 | | 1 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 864.00 | 1 409.00 | | 47 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 052.00 | 122 616.00 | | 161 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 043.00 | 1 136 808.00 | | 1 230 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 052.00 | 122 616.00 | | 161 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 540.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 307.00 | 1 250 000.00 | | 352 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 307.00 | 1 250 225.00 | | 352 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 976.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 656.00 | 833 982.00 | | 179 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 656.00 | 841 958.00 | | 179 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 651.00 | 408 268.00 | | 172 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 146 442.00 | | 4 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 623.00 | 2 299 970.00 | | 363 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 821.00 | 1 987 716.00 | | 188 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 802.00 | 312 254.00 | | 174 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 146.00 | | 1 093.00 | 179 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 656.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 656.00 | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 562.00 | | 1 093.00 | 178 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302.00 | 282.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302.00 | 282.00 | | 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VI Groupe et associés | 112 159.00 | 112 159.00 | | 112 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 052.00 | 161 052.00 | | 161 052.00 |