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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 006.00 | 18 715.00 | 291.00 | 19 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 708.00 | 34 254.00 | 4 454.00 | 38 708.00 |
BN En cours de production de biens | 258 841.00 | | 258 841.00 | 258 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 823.00 | | 180 823.00 | 180 823.00 |
BZ Autres créances | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CF Disponibilités | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 590.00 | | 485 590.00 | 485 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 298.00 | 34 254.00 | 490 043.00 | 524 298.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -47 455.00 | 12 642.00 | | -47 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 872.00 | -60 097.00 | | -8 872.00 |
DL TOTAL (I) | -48 077.00 | -39 205.00 | | -48 077.00 |
DP Provisions pour risques | 30 077.00 | 28 844.00 | | 30 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 077.00 | 28 844.00 | | 30 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 266.00 | 413 463.00 | | 406 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 524.00 | 39 467.00 | | 34 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 640.00 | 54 253.00 | | 52 640.00 |
EA Autres dettes | 14 614.00 | 12 722.00 | | 14 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 044.00 | 519 905.00 | | 508 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 043.00 | 509 544.00 | | 490 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 594.00 | 519 905.00 | | 506 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 477.00 | | 403 477.00 | 403 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 477.00 | | 403 477.00 | 403 477.00 |
FM Production stockée | | | 7 121.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 612.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 619.00 | 725.00 | | 13 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 619.00 | 725.00 | | 13 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 693.00 | -725.00 | | -8 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 915.00 | 415 719.00 | | 424 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 787.00 | 475 817.00 | | 433 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 872.00 | -60 097.00 | | -8 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 397.00 | | 500.00 | 38 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 38 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 28 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 235.00 | | 500.00 | 28 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 123.00 | 321.00 | 190.00 | 28 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 123.00 | 321.00 | 190.00 | 28 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 844.00 | 10 612.00 | 9 379.00 | 28 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 841.00 | 10 612.00 | 9 379.00 | 34 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 613.00 | 9 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 180 823.00 | | | 180 823.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VI Groupe et associés | 404 916.00 | 404 916.00 | | 404 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548.00 | | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 413.00 | 198 260.00 | 4 163.00 | 202 413.00 |
VW T.V.A. | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 044.00 | 506 694.00 | 1 350.00 | 508 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 755.00 | 2 856.00 | | 3 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 371.00 | 32 047.00 | | 17 371.00 |
ST Autres comptes | 68 859.00 | 80 015.00 | | 68 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 132.00 | 25 119.00 | | 28 132.00 |
YT Sous‐traitance | 210 436.00 | 224 125.00 | | 210 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | 1 781.00 | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 447.00 | 4 637.00 | | 5 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 855.00 | 94 528.00 | | 111 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 137.00 | 66 452.00 | | 50 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 798.00 | 361 306.00 | | 324 798.00 |