| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 708.00 | 34 545.00 | 4 163.00 | 38 708.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 414.00 | | 121 414.00 | 121 414.00 |
BZ Autres créances | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CF Disponibilités | 44 806.00 | | 44 806.00 | 44 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 255.00 | | 196 255.00 | 196 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 963.00 | 34 545.00 | 200 418.00 | 234 963.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -56 327.00 | -47 455.00 | | -56 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 802.00 | -8 872.00 | | 4 802.00 |
DL TOTAL (I) | -43 275.00 | -48 077.00 | | -43 275.00 |
DP Provisions pour risques | 21 997.00 | 30 077.00 | | 21 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 997.00 | 30 077.00 | | 21 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 451.00 | 406 266.00 | | 136 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 033.00 | 34 524.00 | | 41 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 375.00 | 52 640.00 | | 41 375.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 14 614.00 | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 696.00 | 508 044.00 | | 221 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 418.00 | 490 043.00 | | 200 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 258 212.00 | | 258 212.00 | 258 212.00 |
FG Production vendue services | 429 875.00 | 591.00 | 430 467.00 | 429 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 087.00 | 591.00 | 688 679.00 | 688 087.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 720.00 | |
GE Autres charges | | | 21 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 191.00 | 4 510.00 | | 8 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 191.00 | 4 927.00 | | 8 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 13 619.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 13 619.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 374.00 | -8 693.00 | | 7 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 852.00 | 424 915.00 | | 711 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 050.00 | 433 787.00 | | 707 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 802.00 | -8 872.00 | | 4 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 254.00 | 291.00 | | 28 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 254.00 | 291.00 | | 28 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 077.00 | 6 720.00 | 14 800.00 | 30 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 077.00 | 6 720.00 | 14 800.00 | 36 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 720.00 | 14 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 121 414.00 | | | 121 414.00 |
VB T. V. A. | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VI Groupe et associés | 136 451.00 | 136 451.00 | | 136 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446.00 | | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 612.00 | 151 450.00 | 4 163.00 | 155 612.00 |
VW T.V.A. | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 696.00 | 221 696.00 | | 221 696.00 |