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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 185.00 | 1 695.00 | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 556.00 | 3 234.00 | 322.00 | 3 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 184.00 | 26 762.00 | 21 422.00 | 48 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 524.00 | 30 182.00 | 27 342.00 | 57 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 760.00 | | 325 760.00 | 325 760.00 |
BZ Autres créances | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 640.00 | | 385 640.00 | 385 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 164.00 | 30 182.00 | 412 982.00 | 443 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
DL TOTAL (I) | 81 604.00 | | | 81 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 322.00 | | | 105 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 481.00 | | | 103 481.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 378.00 | | | 331 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 982.00 | | | 412 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 737.00 | | | 261 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 194 643.00 | | 1 194 643.00 | 1 194 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 643.00 | | 1 194 643.00 | 1 194 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 743.00 | | | 1 199 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 599.00 | | | 1 190 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 645.00 | | 13 998.00 | 44 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 57 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 51 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 742.00 | | 12 118.00 | 40 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 926.00 | 7 376.00 | 1 120.00 | 23 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 926.00 | 7 190.00 | 1 120.00 | 23 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 322.00 | 105 322.00 | | 105 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 325 760.00 | | | 325 760.00 |
VB T. V. A. | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 577.00 | 49 505.00 | 8 072.00 | 57 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 697.00 | 375 918.00 | 3 779.00 | 379 697.00 |
VW T.V.A. | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 809.00 | 261 737.00 | 8 072.00 | 269 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
ST Autres comptes | 97 167.00 | | | 97 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 447.00 | | | 136 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 578.00 | | | 150 578.00 |