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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 556.00 | 3 505.00 | 52.00 | 3 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 259.00 | 30 511.00 | 21 749.00 | 52 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 999.00 | 35 896.00 | 26 104.00 | 61 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 055.00 | | 649 055.00 | 649 055.00 |
BZ Autres créances | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 878.00 | | 726 878.00 | 726 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 877.00 | 35 896.00 | 752 981.00 | 788 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 354.00 | | | 73 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
DL TOTAL (I) | 119 624.00 | | | 119 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 891.00 | | | 121 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 815.00 | | | 110 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 044.00 | | | 194 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 058.00 | | | 155 058.00 |
EA Autres dettes | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 358.00 | | | 633 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 981.00 | | | 752 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 460.00 | | | 495 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 627.00 | | | 73 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 423.00 | | 7 952.00 | 58 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 375.00 | 61 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 375.00 | 55 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 640.00 | | 7 552.00 | 52 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904.00 | | 400.00 | 3 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 192.00 | 10 079.00 | 4 375.00 | 30 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 1 695.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 006.00 | 8 385.00 | 4 375.00 | 30 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 044.00 | 194 044.00 | | 194 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 315.00 | 78 315.00 | | 78 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
UX Autres créances clients | 649 055.00 | | | 649 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 891.00 | 94 808.00 | 27 083.00 | 121 891.00 |
VI Groupe et associés | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 812.00 | 704 633.00 | 4 179.00 | 708 812.00 |
VW T.V.A. | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 543.00 | 495 460.00 | 27 083.00 | 522 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
ST Autres comptes | 114 939.00 | | | 114 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 087.00 | | | 193 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 637.00 | | | 168 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 060.00 | | | 201 060.00 |