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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 638.00 | 5 076.00 | 1 562.00 | 6 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 877.00 | 20 962.00 | 5 915.00 | 26 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 860.00 | 54 335.00 | 22 525.00 | 76 860.00 |
BN En cours de production de biens | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 705.00 | | 169 705.00 | 169 705.00 |
BZ Autres créances | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 099.00 | | 56 099.00 | 56 099.00 |
CF Disponibilités | 97 244.00 | | 97 244.00 | 97 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 550.00 | | 374 550.00 | 374 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 410.00 | 54 335.00 | 397 074.00 | 451 410.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 356.00 | 28 297.00 | 4 059.00 | 32 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
DH Report à nouveau | -98 532.00 | -192 850.00 | | -98 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 016.00 | 94 318.00 | | 97 016.00 |
DL TOTAL (I) | 57 383.00 | -39 632.00 | | 57 383.00 |
DP Provisions pour risques | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 797.00 | 273 937.00 | | 149 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 064.00 | 6 435.00 | | 33 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 093.00 | 159 960.00 | | 128 093.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28 187.00 | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 196.00 | 24 825.00 | | 12 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 179.00 | 493 344.00 | | 323 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 074.00 | 453 711.00 | | 397 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 316.00 | 396 026.00 | | 245 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
FG Production vendue services | 816 031.00 | | 816 031.00 | 816 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 676.00 | | 821 676.00 | 821 676.00 |
FM Production stockée | | | 3 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 512.00 | |
GE Autres charges | | | 26 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 507.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 680.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -507.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 840.00 | -1 660.00 | | -9 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 077.00 | 766 519.00 | | 842 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 061.00 | 672 201.00 | | 745 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 016.00 | 94 318.00 | | 97 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 896.00 | | 4 442.00 | 145 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 10 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 478.00 | 76 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 145.00 | 32 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 593.00 | 6 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 740.00 | 26 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 192.00 | | 1 039.00 | 27 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 214.00 | | 3 403.00 | 68 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 798.00 | 36 991.00 | 86 453.00 | 103 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 364.00 | 18 189.00 | 10 256.00 | 20 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 109.00 | 6 714.00 | 24 747.00 | 23 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 324.00 | 12 087.00 | 51 450.00 | 60 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 512.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 337.00 | 16 512.00 | 15 337.00 | 15 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 512.00 | 15 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 625.00 | 71 762.00 | 77 863.00 | 149 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
UX Autres créances clients | 169 705.00 | | | 169 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
VP Divers | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 007.00 | 227 007.00 | | 227 007.00 |
VW T.V.A. | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 179.00 | 245 316.00 | 77 863.00 | 323 179.00 |