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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 779.00 | 1 558.00 | 1 220.00 | 2 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 109.00 | 33 914.00 | 3 195.00 | 37 109.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
BZ Autres créances | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 657.00 | | 126 657.00 | 126 657.00 |
CF Disponibilités | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 135.00 | | 218 135.00 | 218 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 244.00 | 33 914.00 | 221 330.00 | 255 244.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 516.00 | -98 532.00 | | -1 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 204.00 | 97 016.00 | | 140 204.00 |
DL TOTAL (I) | 197 587.00 | 57 383.00 | | 197 587.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 512.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 149 797.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 394.00 | 33 064.00 | | 8 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 373.00 | 128 093.00 | | 11 373.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 28.00 | | 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 075.00 | 12 196.00 | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 743.00 | 323 179.00 | | 23 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 330.00 | 397 074.00 | | 221 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 262 327.00 | | 262 327.00 | 262 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 327.00 | | 262 327.00 | 262 327.00 |
FM Production stockée | | | -1 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 512.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 625.00 | | | 150 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 625.00 | | | 150 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 135.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 338.00 | -135.00 | | 150 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 843.00 | -9 840.00 | | -4 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 532.00 | 842 077.00 | | 428 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 328.00 | 745 061.00 | | 288 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 204.00 | 97 016.00 | | 140 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 860.00 | | | 76 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 015.00 | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 751.00 | 37 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 638.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 099.00 | 2 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 335.00 | 10 027.00 | 30 449.00 | 54 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 297.00 | 4 059.00 | | 28 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 1 561.00 | 6 637.00 | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 962.00 | 4 407.00 | 23 811.00 | 20 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 625.00 | | | 149 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |
VW T.V.A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |