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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 562.00 | 562.00 | 91 000.00 | 91 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CF Disponibilités | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 715.00 | 562.00 | 133 153.00 | 133 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 000.00 | 6 000.00 | | 72 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 655.00 | 381.00 | | 1 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | 73.00 | | 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 750.00 | 7 000.00 | | 46 750.00 |
252 Charges sociales | 22 782.00 | 3 039.00 | | 22 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 645.00 | 10 112.00 | | 69 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 700.00 | -4 493.00 | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 632.00 | -4 493.00 | | 632.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DH Report à nouveau | -26 049.00 | -21 556.00 | | -26 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632.00 | -4 493.00 | | 632.00 |
DL TOTAL (I) | 75 431.00 | 74 799.00 | | 75 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 384.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 410.00 | 4 239.00 | | 21 410.00 |
EA Autres dettes | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 721.00 | 23 470.00 | | 57 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 153.00 | 98 269.00 | | 133 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
UX Autres créances clients | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |