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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
040 Immobilisations financières | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 561.00 | 561.00 | 91 000.00 | 91 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
110 Total général Actif | 112 196.00 | 561.00 | 111 635.00 | 112 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 798.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 875.00 | | | 78 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 875.00 | | | 78 875.00 |
242 Autres charges externes. | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -76.00 | | | -76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
252 Charges sociales | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 001.00 | | | 83 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 126.00 | | | -4 126.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 173.00 | | | -4 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 561.00 | | | 91 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 324.00 | | | 324.00 |