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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 662 852.00 | | 662 852.00 | 662 852.00 |
CF Disponibilités | 345 726.00 | | 345 726.00 | 345 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 726.00 | | 345 726.00 | 345 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 578.00 | | 1 008 578.00 | 1 008 578.00 |
CU Autres participations | 662 852.00 | | 662 852.00 | 662 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 730 492.00 | 574 657.00 | | 730 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 426.00 | 155 836.00 | | 188 426.00 |
DL TOTAL (I) | 920 018.00 | 731 592.00 | | 920 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 515.00 | 139 283.00 | | 86 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 230.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 560.00 | 241 249.00 | | 88 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 578.00 | 972 841.00 | | 1 008 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 097.00 | 161 952.00 | | 193 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672.00 | 6 117.00 | | 4 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 426.00 | 155 836.00 | | 188 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 560.00 | 56 267.00 | 32 292.00 | 88 560.00 |