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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 662 852.00 | | 662 852.00 | 662 852.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 426 872.00 | | 426 872.00 | 426 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 872.00 | | 434 872.00 | 434 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 724.00 | | 1 097 724.00 | 1 097 724.00 |
CU Autres participations | 662 852.00 | | 662 852.00 | 662 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 1 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 100.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 80 018.00 | 730 492.00 | | 80 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 428.00 | 188 426.00 | | 213 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 446.00 | 920 018.00 | | 1 063 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 305.00 | 86 575.00 | | 32 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 248.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | 88.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 278.00 | 88 560.00 | | 34 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 724.00 | 1 008 578.00 | | 1 097 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 013.00 | 193 097.00 | | 218 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584.00 | 4 672.00 | | 4 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 428.00 | 188 426.00 | | 213 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |