| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 403 747.00 | | 403 747.00 | 403 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 946.00 | 93 912.00 | 23 035.00 | 116 946.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 908.00 | 93 912.00 | 426 996.00 | 520 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
060 Stock marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
072 Créances – Autres | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
084 Disponibilités | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
110 Total général Actif | 565 281.00 | 93 912.00 | 471 369.00 | 565 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 139.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 680.00 | 19 858.00 | | 22 680.00 |
214 Production vendue de biens – France | 401 047.00 | 423 285.00 | | 401 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 289.00 | 923.00 | | 3 289.00 |
230 Autres produits | 13 135.00 | 2 200.00 | | 13 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 151.00 | 446 266.00 | | 440 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 050.00 | 12 157.00 | | 13 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -126.00 | -587.00 | | -126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 768.00 | 124 905.00 | | 114 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 317.00 | 2 388.00 | | 1 317.00 |
242 Autres charges externes. | 64 051.00 | 60 677.00 | | 64 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | 2 344.00 | | 3 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 411.00 | 160 891.00 | | 162 411.00 |
252 Charges sociales | 43 554.00 | 46 190.00 | | 43 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 426.00 | 5 658.00 | | 8 426.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 125.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 806.00 | 414 747.00 | | 410 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 345.00 | 31 519.00 | | 29 345.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 129.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 880.00 | | |
294 Charges financières | 2 709.00 | 3 284.00 | | 2 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 1 801.00 | | 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 734.00 | 28 442.00 | | 25 734.00 |