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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 403 747.00 | | 403 747.00 | 403 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 456.00 | 101 773.00 | 19 683.00 | 121 456.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 418.00 | 101 773.00 | 423 645.00 | 525 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
060 Stock marchandises | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
072 Créances – Autres | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
084 Disponibilités | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
110 Total général Actif | 561 510.00 | 101 773.00 | 459 737.00 | 561 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 468.00 | 22 680.00 | | 20 468.00 |
214 Production vendue de biens – France | 401 980.00 | 401 047.00 | | 401 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 855.00 | 3 289.00 | | 3 855.00 |
230 Autres produits | 9 583.00 | 13 135.00 | | 9 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 886.00 | 440 151.00 | | 435 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 672.00 | 13 050.00 | | 11 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 369.00 | -126.00 | | 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 511.00 | 114 768.00 | | 118 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 446.00 | 1 317.00 | | -2 446.00 |
242 Autres charges externes. | 71 571.00 | 64 051.00 | | 71 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 679.00 | 3 350.00 | | 2 679.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 595.00 | 162 411.00 | | 157 595.00 |
252 Charges sociales | 48 774.00 | 43 554.00 | | 48 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 861.00 | 8 426.00 | | 7 861.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 596.00 | 410 806.00 | | 416 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 290.00 | 29 345.00 | | 19 290.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 55.00 | | 31.00 |
294 Charges financières | 1 746.00 | 2 709.00 | | 1 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 957.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 383.00 | 25 734.00 | | 17 383.00 |