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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 602.00 | 7 444.00 | 2 157.00 | 9 602.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 256.00 | 26 367.00 | 161 889.00 | 188 256.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 077.00 | 33 811.00 | 451 266.00 | 485 077.00 |
BP En cours de production de services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 208.00 | | 146 208.00 | 146 208.00 |
BZ Autres créances | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CF Disponibilités | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 231.00 | | 220 231.00 | 220 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 308.00 | 33 811.00 | 671 497.00 | 705 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 693.00 | 70 331.00 | | 55 693.00 |
DL TOTAL (I) | 77 693.00 | 92 936.00 | | 77 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 442.00 | 131 263.00 | | 243 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 265.00 | 59 296.00 | | 47 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 066.00 | 700.00 | | 4 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 831.00 | 24 762.00 | | 13 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 423.00 | 69 258.00 | | 101 423.00 |
EA Autres dettes | 8 294.00 | 23 881.00 | | 8 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 483.00 | 125 491.00 | | 175 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 804.00 | 434 651.00 | | 593 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 497.00 | 527 587.00 | | 671 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 559.00 | 358 054.00 | | 441 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 231.00 | | 600 231.00 | 600 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 231.00 | | 600 231.00 | 600 231.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 824.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470.00 | 2 109.00 | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 498.00 | 21 630.00 | | 13 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 211.00 | 507 812.00 | | 602 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 517.00 | 437 481.00 | | 546 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 693.00 | 70 331.00 | | 55 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 801.00 | | 174 811.00 | 348 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 17 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 660.00 | 13 875.00 | 485 077.00 | 24 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 660.00 | 12 208.00 | 188 256.00 | 24 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 862.00 | | 2 739.00 | 276 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 622.00 | | 171 502.00 | 53 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 317.00 | | 570.00 | 18 317.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 196.00 | 21 824.00 | 12 207.00 | 24 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 1 195.00 | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 946.00 | 20 629.00 | 12 207.00 | 17 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 483.00 | 175 483.00 | | 175 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
UX Autres créances clients | 146 208.00 | | | 146 208.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 442.00 | 91 198.00 | 148 428.00 | 243 442.00 |
VI Groupe et associés | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 850.00 | | | 222 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 854.00 | | | 83 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 577.00 | 184 577.00 | | 184 577.00 |
VW T.V.A. | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 737.00 | 437 493.00 | 148 428.00 | 589 737.00 |