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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 191.00 | 14 793.00 | 397.00 | 15 191.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 134.00 | 162 325.00 | 100 809.00 | 263 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 382.00 | 177 118.00 | 391 264.00 | 568 382.00 |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 434.00 | 18 331.00 | 141 103.00 | 159 434.00 |
BZ Autres créances | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 673.00 | | 385 673.00 | 385 673.00 |
CF Disponibilités | 354 886.00 | | 354 886.00 | 354 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 827.00 | 18 331.00 | 527 495.00 | 545 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 209.00 | 195 449.00 | 918 760.00 | 1 114 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 283 770.00 | | | 283 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 479.00 | | | 87 479.00 |
DL TOTAL (I) | 393 248.00 | | | 393 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 871.00 | | | 127 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 632.00 | | | 119 632.00 |
EA Autres dettes | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 193.00 | | | 229 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 511.00 | | | 525 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 760.00 | | | 918 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 563.00 | | | 442 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 426.00 | | 16 792.00 | 552 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837.00 | 568 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837.00 | 263 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 491.00 | | 2 699.00 | 282 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 877.00 | | 14 093.00 | 249 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 611.00 | 44 344.00 | 837.00 | 133 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 842.00 | 4 951.00 | | 9 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 769.00 | 39 393.00 | 837.00 | 123 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 078.00 | 18 331.00 | 13 078.00 | 13 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 078.00 | 18 331.00 | 13 078.00 | 13 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 078.00 | 18 331.00 | 13 078.00 | 13 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 331.00 | 13 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 193.00 | 229 193.00 | | 229 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
UX Autres créances clients | 146 824.00 | 146 824.00 | | 146 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 871.00 | 44 923.00 | 82 948.00 | 127 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 366.00 | 207 366.00 | | 207 366.00 |
VW T.V.A. | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 511.00 | 442 563.00 | 82 948.00 | 525 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129.00 | | | 129.00 |
ST Autres comptes | 116 708.00 | | | 116 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 660.00 | | | 99 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 392.00 | | | 179 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 647.00 | | | 234 647.00 |