| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 300.00 | 2 300.00 | 11 000.00 | 13 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 756.00 | 34 087.00 | 15 669.00 | 49 756.00 |
040 Immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 807.00 | 36 387.00 | 33 420.00 | 69 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 354.00 | | 119 354.00 | 119 354.00 |
072 Créances – Autres | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
084 Disponibilités | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 768.00 | | 161 768.00 | 161 768.00 |
110 Total général Actif | 231 575.00 | 36 387.00 | 195 188.00 | 231 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 188.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 948.00 | 9 826.00 | 1 122.00 | 10 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 438.00 | 29 517.00 | 9 920.00 | 39 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 437.00 | 41 644.00 | 28 793.00 | 70 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 351.00 | | 135 351.00 | 135 351.00 |
BZ Autres créances | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 387.00 | | 165 387.00 | 165 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 824.00 | 41 644.00 | 194 180.00 | 235 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 648 485.00 | 702 263.00 | | 648 485.00 |
224 Production immobilisée | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 326.00 | 38 764.00 | | 20 326.00 |
230 Autres produits | 4 684.00 | 437.00 | | 4 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679 456.00 | 741 465.00 | | 679 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 298.00 | 88 472.00 | | 94 298.00 |
242 Autres charges externes. | 162 692.00 | 164 437.00 | | 162 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 004.00 | 5 979.00 | | 6 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 352 267.00 | 417 225.00 | | 352 267.00 |
252 Charges sociales | 45 791.00 | 69 328.00 | | 45 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 242.00 | 10 076.00 | | 7 242.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 2 897.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 332.00 | 758 414.00 | | 668 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 124.00 | -16 949.00 | | 11 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 263.00 | 4 980.00 | | 11 263.00 |
294 Charges financières | 1 421.00 | 2 667.00 | | 1 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 819.00 | 722.00 | | 7 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 146.00 | -15 358.00 | | 13 146.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
DH Report à nouveau | -2 213.00 | -15 358.00 | | -2 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 637.00 | 13 146.00 | | 7 637.00 |
DL TOTAL (I) | 26 083.00 | 18 446.00 | | 26 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987.00 | 30 955.00 | | 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | 111.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 770.00 | 42 861.00 | | 79 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 288.00 | 102 815.00 | | 85 288.00 |
EA Autres dettes | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 097.00 | 176 743.00 | | 168 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 180.00 | 195 188.00 | | 194 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 097.00 | 175 757.00 | | 168 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 24 027.00 | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
FG Production vendue services | 633 546.00 | | 633 546.00 | 633 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 546.00 | | 633 546.00 | 633 546.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 066.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 308.00 | 4 108.00 | | 4 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 195.00 | 7 263.00 | | 11 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 268.00 | 11 263.00 | | 23 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 468.00 | 11 263.00 | | 23 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 765.00 | 7 819.00 | | 12 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 765.00 | 7 819.00 | | 12 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 703.00 | 3 443.00 | | 10 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 406.00 | 690 719.00 | | 665 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 769.00 | 677 573.00 | | 657 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 637.00 | 13 146.00 | | 7 637.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 807.00 | | 630.00 | 69 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 756.00 | | 630.00 | 49 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 387.00 | 5 257.00 | | 36 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 087.00 | 5 257.00 | | 34 087.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 135 351.00 | | | 135 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 736.00 | 149 736.00 | | 149 736.00 |
VW T.V.A. | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 097.00 | 168 097.00 | | 168 097.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 899.00 | 5 179.00 | | 4 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 375.00 | 28 520.00 | | 30 375.00 |
ST Autres comptes | 97 206.00 | 117 849.00 | | 97 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 003.00 | 16 323.00 | | 10 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 875.00 | | | 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | 825.00 | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 160.00 | 6 004.00 | | 7 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 459.00 | 162 692.00 | | 138 459.00 |