| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 184.00 | 11 206.00 | 978.00 | 12 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 908.00 | 30 658.00 | 14 250.00 | 44 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 143.00 | 44 164.00 | 32 979.00 | 77 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 916.00 | | 159 916.00 | 159 916.00 |
BZ Autres créances | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
CF Disponibilités | 106 311.00 | | 106 311.00 | 106 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 597.00 | | 306 597.00 | 306 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 740.00 | 44 164.00 | 339 576.00 | 383 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 42 687.00 | 20 083.00 | | 42 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 884.00 | 42 584.00 | | 14 884.00 |
DL TOTAL (I) | 63 571.00 | 68 667.00 | | 63 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | 6 649.00 | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 350.00 | 56 684.00 | | 61 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 679.00 | 79 935.00 | | 95 679.00 |
EA Autres dettes | 117 750.00 | 52 889.00 | | 117 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 005.00 | 196 157.00 | | 276 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 576.00 | 264 824.00 | | 339 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 005.00 | 196 157.00 | | 276 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 533.00 | | 909 533.00 | 909 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 533.00 | | 909 533.00 | 909 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 548.00 | 11 680.00 | | 10 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 808.00 | 6 991.00 | | 3 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 591.00 | 13 856.00 | | 11 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 191.00 | 13 856.00 | | 17 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 559.00 | 15 984.00 | | 5 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | 15 984.00 | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 491.00 | -2 127.00 | | 11 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -630.00 | | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 505.00 | 858 969.00 | | 941 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 621.00 | 816 385.00 | | 926 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 884.00 | 42 584.00 | | 14 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 064.00 | 18 362.00 | | 18 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 859.00 | | 10 535.00 | 72 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 77 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 57 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 808.00 | | 10 535.00 | 52 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 687.00 | 3 586.00 | 6 109.00 | 46 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 387.00 | 3 586.00 | 6 109.00 | 44 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 750.00 | 117 750.00 | | 117 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 159 916.00 | 159 916.00 | | 159 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VB T. V. A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 657.00 | 1 965.00 | 7 692.00 | 9 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325.00 | | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VP Divers | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 036.00 | 203 036.00 | | 203 036.00 |
VW T.V.A. | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 005.00 | 276 005.00 | | 276 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 430.00 | 5 507.00 | | 9 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 381.00 | 15 912.00 | | 31 381.00 |
ST Autres comptes | 123 217.00 | 108 337.00 | | 123 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 100.00 | 13 029.00 | | 11 100.00 |
YT Sous‐traitance | 315.00 | 1 257.00 | | 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33.00 | | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 285.00 | 2 537.00 | | 2 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 715.00 | 8 044.00 | | 11 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 840.00 | 50 658.00 | | 48 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 523.00 | 29 621.00 | | 29 523.00 |
ZE Dividendes | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 046.00 | 138 535.00 | | 166 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |