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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 276.00 | 2 110.00 | 165.00 | 2 276.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 351.00 | 40 644.00 | 9 707.00 | 50 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 441.00 | 68 600.00 | 24 841.00 | 93 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 631.00 | 111 355.00 | 66 276.00 | 177 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 800.00 | 16 770.00 | 344 030.00 | 360 800.00 |
BZ Autres créances | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
CF Disponibilités | 49 942.00 | | 49 942.00 | 49 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 071.00 | 16 770.00 | 454 301.00 | 471 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 702.00 | 128 125.00 | 520 577.00 | 648 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 163 380.00 | 163 378.00 | | 163 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 119.00 | 22 921.00 | | 57 119.00 |
DK Provisions réglementées | 297.00 | | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 237 297.00 | 202 800.00 | | 237 297.00 |
DN Avances conditionnées | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 753.00 | 32 645.00 | | 17 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 991.00 | 24 145.00 | | 14 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 841.00 | 77 687.00 | | 171 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 495.00 | 51 656.00 | | 74 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 324.00 | | |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 280.00 | 187 659.00 | | 282 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 577.00 | 393 459.00 | | 520 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 280.00 | 187 659.00 | | 280 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 070 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 070 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 770.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 416.00 | 6 000.00 | | 4 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 416.00 | 6 000.00 | | 4 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 17.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 759.00 | 17.00 | | 4 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | 5 983.00 | | -343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 563.00 | 2 255.00 | | 13 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 695.00 | 747 828.00 | | 1 078 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 576.00 | 724 906.00 | | 1 021 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 119.00 | 22 921.00 | | 57 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 238.00 | | 4 392.00 | 173 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 402.00 | | 4 391.00 | 139 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 001.00 | 15 353.00 | | 96 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | 678.00 | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 569.00 | 14 675.00 | | 94 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 297.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 841.00 | 171 841.00 | | 171 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 340 682.00 | | | 340 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VI Groupe et associés | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 142.00 | 390 698.00 | 1 443.00 | 392 142.00 |
VW T.V.A. | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 280.00 | 280 280.00 | | 280 280.00 |