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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 396.00 | 108.00 | 2 505.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 470.00 | 44 134.00 | 7 336.00 | 51 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 922.00 | 76 127.00 | 16 794.00 | 92 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 460.00 | 122 658.00 | 55 801.00 | 178 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 628.00 | 16 943.00 | 107 684.00 | 124 628.00 |
BZ Autres créances | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
CF Disponibilités | 163 566.00 | | 163 566.00 | 163 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 162.00 | 16 943.00 | 379 218.00 | 396 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 622.00 | 139 602.00 | 435 020.00 | 574 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 499.00 | 163 380.00 | | 180 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 554.00 | 57 119.00 | | 30 554.00 |
DK Provisions réglementées | 409.00 | 297.00 | | 409.00 |
DL TOTAL (I) | 227 963.00 | 237 297.00 | | 227 963.00 |
DN Avances conditionnées | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 310.00 | 17 753.00 | | 5 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 485.00 | 14 991.00 | | 21 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 378.00 | 171 655.00 | | 119 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 520.00 | 74 495.00 | | 50 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387.00 | | | 387.00 |
EA Autres dettes | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 056.00 | 280 896.00 | | 206 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 020.00 | 519 193.00 | | 435 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 056.00 | 12 428.00 | | 206 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 631.00 | | 3 966.00 | 177 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 137.00 | 178 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 137.00 | 144 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 276.00 | | 229.00 | 32 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 793.00 | | 3 736.00 | 143 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561.00 | | 1.00 | 1 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 355.00 | 14 440.00 | 3 137.00 | 111 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 286.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 244.00 | 14 153.00 | 3 137.00 | 109 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297.00 | 204.00 | 93.00 | 297.00 |
6T Sur comptes clients | 16 770.00 | 173.00 | | 16 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 770.00 | 173.00 | | 16 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 067.00 | 378.00 | 93.00 | 17 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 378.00 | 119 378.00 | | 119 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 104 302.00 | | | 104 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
VB T. V. A. | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VI Groupe et associés | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 450.00 | 186 007.00 | 1 443.00 | 187 450.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 056.00 | 206 056.00 | | 206 056.00 |