| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 705.00 | 1 592.00 | 15 113.00 | 16 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 035.00 | 1 592.00 | 18 443.00 | 20 035.00 |
BT Marchandises | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 289.00 | | 70 289.00 | 70 289.00 |
CF Disponibilités | 219 042.00 | | 219 042.00 | 219 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 666.00 | | 302 666.00 | 302 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 700.00 | 1 592.00 | 321 109.00 | 322 700.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 313.00 | 63 992.00 | | 91 313.00 |
DH Report à nouveau | 20 667.00 | 20 668.00 | | 20 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 809.00 | 27 321.00 | | 93 809.00 |
DL TOTAL (I) | 214 590.00 | 120 780.00 | | 214 590.00 |
DP Provisions pour risques | 2 255.00 | 5 508.00 | | 2 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 255.00 | 5 508.00 | | 2 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 37.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 091.00 | 124 862.00 | | 85 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 443.00 | 3 175.00 | | 6 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 658.00 | 15 931.00 | | 12 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 264.00 | 144 005.00 | | 104 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 109.00 | 270 293.00 | | 321 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 264.00 | 144 005.00 | | 104 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 794.00 | 559.00 | | 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 231.00 | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 231.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 231.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 4 255.00 | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 075.00 | 83 179.00 | | 147 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 266.00 | 55 859.00 | | 53 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 809.00 | 27 321.00 | | 93 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 122.00 | | 15 913.00 | 4 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | 15 913.00 | 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664.00 | 928.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | 928.00 | | 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 508.00 | | 3 253.00 | 5 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 508.00 | | 3 253.00 | 5 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | | | 529.00 |
VC Groupe et associés | 65 548.00 | | | 65 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 85 091.00 | 85 091.00 | | 85 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 619.00 | 70 289.00 | 330.00 | 70 619.00 |
VW T.V.A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 264.00 | 104 264.00 | | 104 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | 247.00 | | 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 443.00 | 2 599.00 | | 4 443.00 |
ST Autres comptes | 12 902.00 | 14 732.00 | | 12 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 710.00 | 7 200.00 | | 4 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | -87.00 | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 459.00 | 160.00 | | 1 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 315.00 | 1 858.00 | | 9 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 260.00 | 4 180.00 | | 2 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 056.00 | 24 531.00 | | 22 056.00 |