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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 846.00 | 7 056.00 | 10 791.00 | 17 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 176.00 | 7 056.00 | 14 121.00 | 21 176.00 |
BT Marchandises | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BZ Autres créances | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CF Disponibilités | 250 429.00 | | 250 429.00 | 250 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 204.00 | | 281 204.00 | 281 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 380.00 | 7 056.00 | 295 324.00 | 302 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 123.00 | | | 175 123.00 |
DH Report à nouveau | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
DL TOTAL (I) | 243 525.00 | | | 243 525.00 |
DP Provisions pour risques | 512.00 | | | 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 512.00 | | | 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 324.00 | | | 295 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 464.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 424.00 | | | 94 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 035.00 | | 1 142.00 | 20 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 705.00 | | 1 142.00 | 16 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592.00 | 5 464.00 | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592.00 | 5 464.00 | | 1 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 255.00 | | 1 744.00 | 2 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 255.00 | | 1 744.00 | 2 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VC Groupe et associés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
ST Autres comptes | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 060.00 | | | 22 060.00 |