| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 164.00 | 21 773.00 | 9 391.00 | 31 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 477.00 | 26 242.00 | 21 235.00 | 47 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 070.00 | 49 944.00 | 33 126.00 | 83 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BT Marchandises | 90 128.00 | | 90 128.00 | 90 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 911.00 | | 47 911.00 | 47 911.00 |
BZ Autres créances | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CF Disponibilités | 36 612.00 | | 36 612.00 | 36 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 097.00 | | 188 097.00 | 188 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 167.00 | 49 944.00 | 221 223.00 | 271 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -45 334.00 | | | -45 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
DL TOTAL (I) | -33 965.00 | | | -33 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 497.00 | | | 80 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 188.00 | | | 255 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 223.00 | | | 221 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 567.00 | | | 168 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 064.00 | | 925 064.00 | 925 064.00 |
FG Production vendue services | 135 024.00 | | 135 024.00 | 135 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 088.00 | | 1 060 088.00 | 1 060 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 812.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 963.00 | | | 1 066 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 094.00 | | | 1 061 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 070.00 | | | 83 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 640.00 | | | 78 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 132.00 | 8 812.00 | | 41 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 202.00 | 8 812.00 | | 39 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 497.00 | 80 497.00 | | 80 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 402.00 | 24 405.00 | 18 997.00 | 43 402.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 962.00 | 60 462.00 | 2 500.00 | 62 962.00 |
VW T.V.A. | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 564.00 | 168 567.00 | 18 997.00 | 187 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
ST Autres comptes | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 093.00 | | | 140 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 692.00 | | | 114 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 585.00 | | | 90 585.00 |