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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004.00 | 1 982.00 | 22.00 | 2 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 244.00 | 26 049.00 | 6 195.00 | 32 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 411.00 | 30 674.00 | 18 737.00 | 49 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 159.00 | 58 705.00 | 27 454.00 | 86 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BN En cours de production de biens | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BT Marchandises | 97 349.00 | | 97 349.00 | 97 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 445.00 | 828.00 | 43 617.00 | 44 445.00 |
BZ Autres créances | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CF Disponibilités | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 134.00 | 828.00 | 192 306.00 | 193 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 293.00 | 59 533.00 | 219 759.00 | 279 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -39 465.00 | | | -39 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174.00 | | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | -33 791.00 | | | -33 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 347.00 | | | 102 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 550.00 | | | 253 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 759.00 | | | 219 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 230.00 | | | 194 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 616.00 | | 995 616.00 | 995 616.00 |
FG Production vendue services | 133 183.00 | | 133 183.00 | 133 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 800.00 | | 1 128 800.00 | 1 128 800.00 |
FM Production stockée | | | 2 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 537.00 | | | -17 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 857.00 | | | 1 137 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 683.00 | | | 1 137 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 52.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 014.00 | 8 708.00 | | 48 014.00 |