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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 3 267.00 | 1 633.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 890.00 | 43 928.00 | 113 963.00 | 157 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 202.00 | 3 369.00 | 5 832.00 | 9 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 132.00 | 47 297.00 | 127 835.00 | 175 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BZ Autres créances | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CF Disponibilités | 59 796.00 | | 59 796.00 | 59 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 405.00 | | 103 405.00 | 103 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 537.00 | 47 297.00 | 231 240.00 | 278 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 813.00 | -16 493.00 | | 18 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 165.00 | 35 406.00 | | 63 165.00 |
DL TOTAL (I) | 83 078.00 | 19 913.00 | | 83 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 790.00 | 84 424.00 | | 65 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 253.00 | 79 700.00 | | 26 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 720.00 | 14 617.00 | | 13 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 946.00 | 35 795.00 | | 39 946.00 |
EA Autres dettes | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 162.00 | 216 036.00 | | 148 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 240.00 | 235 949.00 | | 231 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 626.00 | 130 112.00 | | 101 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 323.00 | | 106 323.00 | 106 323.00 |
FD Production vendue biens | 287 419.00 | | 287 419.00 | 287 419.00 |
FG Production vendue services | 72 791.00 | | 72 791.00 | 72 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 533.00 | | 466 533.00 | 466 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 100.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 26.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 26.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | -26.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 140.00 | 7 220.00 | | 21 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 527.00 | 377 953.00 | | 467 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 362.00 | 342 547.00 | | 404 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 165.00 | 35 406.00 | | 63 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 208.00 | 11 448.00 | | 11 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 867.00 | | 15 265.00 | 159 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 747.00 | | 10 345.00 | 156 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | 20.00 | 3 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 500.00 | 19 522.00 | | 66 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 867.00 | 17 889.00 | | 64 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UP Prêts | 3 290.00 | 150.00 | | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 790.00 | 19 254.00 | 46 536.00 | 65 790.00 |
VI Groupe et associés | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 949.00 | 18 809.00 | 3 140.00 | 21 949.00 |
VW T.V.A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 162.00 | 101 626.00 | 46 536.00 | 148 162.00 |