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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 414.00 | 8 671.00 | 7 743.00 | 16 414.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 546.00 | 173 684.00 | 295 862.00 | 469 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 596.00 | 184.00 | 3 412.00 | 3 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 102.00 | 182 539.00 | 410 563.00 | 593 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
BT Marchandises | 39 594.00 | | 39 594.00 | 39 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
BZ Autres créances | 78 824.00 | | 78 824.00 | 78 824.00 |
CF Disponibilités | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 669.00 | | 188 669.00 | 188 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 771.00 | 182 539.00 | 599 233.00 | 781 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 90 954.00 | 117 372.00 | | 90 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 095.00 | -26 418.00 | | 7 095.00 |
DL TOTAL (I) | 99 149.00 | 92 054.00 | | 99 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 045.00 | 131 808.00 | | 109 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 545.00 | 251 159.00 | | 221 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 596.00 | 32 420.00 | | 98 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 801.00 | 48 642.00 | | 63 801.00 |
EA Autres dettes | 7 097.00 | 27 882.00 | | 7 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 083.00 | 491 912.00 | | 500 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 233.00 | 583 966.00 | | 599 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FD Production vendue biens | 573 777.00 | | 573 777.00 | 573 777.00 |
FG Production vendue services | 153 703.00 | | 153 703.00 | 153 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 679.00 | | 827 679.00 | 827 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | 46.00 | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | 46.00 | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 145.00 | 154.00 | | 12 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 792.00 | 154.00 | | 23 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 336.00 | -108.00 | | -22 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 155.00 | 692 356.00 | | 834 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 060.00 | 718 774.00 | | 827 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 095.00 | -26 418.00 | | 7 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 870.00 | 23 871.00 | | 16 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 837.00 | 57 266.00 | | 535 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 908.00 | 7 506.00 | | 83 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 383.00 | 49 760.00 | | 423 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 990.00 | 51 549.00 | | 130 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 863.00 | 2 808.00 | | 5 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 127.00 | 48 741.00 | | 125 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 078.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 078.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 598.00 | 98 596.00 | | 98 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
UX Autres créances clients | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VB T. V. A. | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 045.00 | 23 234.00 | 85 811.00 | 109 045.00 |
VI Groupe et associés | 221 545.00 | 221 545.00 | | 221 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
VP Divers | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 991.00 | 97 446.00 | 28 546.00 | 125 991.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 083.00 | 414 272.00 | 85 811.00 | 500 083.00 |