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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 761.00 | 8 046.00 | 20 715.00 | 28 761.00 |
040 Immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 792.00 | 8 412.00 | 21 380.00 | 29 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
072 Créances – Autres | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
084 Disponibilités | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 541.00 | | 83 541.00 | 83 541.00 |
110 Total général Actif | 113 334.00 | 8 412.00 | 104 922.00 | 113 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 571.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 443.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 764.00 | 209 066.00 | | 172 764.00 |
230 Autres produits | 1 706.00 | 880.00 | | 1 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 469.00 | 209 946.00 | | 174 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 261.00 | 1 107.00 | | 1 261.00 |
242 Autres charges externes. | 103 279.00 | 107 373.00 | | 103 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | 666.00 | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 833.00 | 60 354.00 | | 64 833.00 |
252 Charges sociales | 1 372.00 | 345.00 | | 1 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 245.00 | 1 692.00 | | 5 245.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 2 048.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 981.00 | 173 585.00 | | 176 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 511.00 | 36 362.00 | | -2 511.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 66.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 907.00 | 230.00 | | 1 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 458.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 751.00 | 30 607.00 | | -4 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 641.00 | | | -2 641.00 |