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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 476.00 | 10 936.00 | 13 540.00 | 24 476.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 844.00 | 11 119.00 | 13 725.00 | 24 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
072 Créances – Autres | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
084 Disponibilités | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
110 Total général Actif | 57 625.00 | 11 119.00 | 46 506.00 | 57 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 656.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 861.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 24 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 202.00 | 172 764.00 | | 182 202.00 |
230 Autres produits | 12 698.00 | 1 706.00 | | 12 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 900.00 | 174 469.00 | | 194 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 512.00 | 1 261.00 | | 512.00 |
242 Autres charges externes. | 119 947.00 | 103 279.00 | | 119 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 959.00 | 64 833.00 | | 80 959.00 |
252 Charges sociales | | 1 372.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 171.00 | 5 245.00 | | 5 171.00 |
262 Autres charges | 228.00 | 37.00 | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 044.00 | 176 981.00 | | 208 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 144.00 | -2 511.00 | | -13 144.00 |
280 Produits financiers | 599.00 | 5.00 | | 599.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 338.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 499.00 | 1 907.00 | | 3 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 308.00 | -4 751.00 | | -16 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 183.00 | | | 183.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170.00 | | | 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 654.00 | | | -2 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 195.00 | | | 17 195.00 |