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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 7 679.00 | 121.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880.00 | 1 804.00 | 1 076.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 882.00 | 9 483.00 | 13 399.00 | 22 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BT Marchandises | 155 601.00 | 7 869.00 | 147 732.00 | 155 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BZ Autres créances | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CF Disponibilités | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 089.00 | 7 869.00 | 210 220.00 | 218 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 971.00 | 17 352.00 | 223 619.00 | 240 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 146 838.00 | 126 279.00 | | 146 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 680.00 | 20 559.00 | | 12 680.00 |
DL TOTAL (I) | 161 167.00 | 148 488.00 | | 161 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | 31 205.00 | | 1 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 671.00 | 1 260.00 | | 8 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 143.00 | 15 308.00 | | 16 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 452.00 | 47 773.00 | | 62 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 619.00 | 196 261.00 | | 223 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 659.00 | | 315 659.00 | 315 659.00 |
FG Production vendue services | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 411.00 | | 324 411.00 | 324 411.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 91.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 91.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 90.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 3 628.00 | | 2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 412.00 | 284 553.00 | | 324 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 732.00 | 263 994.00 | | 311 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 680.00 | 20 559.00 | | 12 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 665.00 | 818.00 | | 8 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 665.00 | 818.00 | | 8 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | | | 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 103.00 | 11 901.00 | 2 202.00 | 14 103.00 |
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |