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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 428.00 | 3 082.00 | 345.00 | 3 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 228.00 | 10 882.00 | 10 345.00 | 21 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BT Marchandises | 105 684.00 | | 105 684.00 | 105 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BZ Autres créances | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CF Disponibilités | 98 460.00 | | 98 460.00 | 98 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 309.00 | | 230 309.00 | 230 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 537.00 | 10 882.00 | 240 654.00 | 251 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 184 775.00 | 183 257.00 | | 184 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 582.00 | 26 517.00 | | 25 582.00 |
DL TOTAL (I) | 212 007.00 | 211 425.00 | | 212 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 116.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 240.00 | 16 803.00 | | 12 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 545.00 | 12 315.00 | | 9 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 861.00 | 7 316.00 | | 6 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 647.00 | 45 552.00 | | 28 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 654.00 | 256 977.00 | | 240 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 647.00 | 45 552.00 | | 28 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 485.00 | 398.00 | | 10 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 485.00 | 398.00 | | 10 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VW T.V.A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |