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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 976.00 | 36 725.00 | 39 251.00 | 75 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 976.00 | 36 725.00 | 39 251.00 | 75 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
072 Créances – Autres | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
084 Disponibilités | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 155.00 | | 52 155.00 | 52 155.00 |
110 Total général Actif | 128 131.00 | 36 725.00 | 91 406.00 | 128 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 585.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 402.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 183.00 | 534 836.00 | | 15 183.00 |
214 Production vendue de biens – France | 511 807.00 | | | 511 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
230 Autres produits | 7 069.00 | 1 552.00 | | 7 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 791.00 | 536 388.00 | | 535 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 219.00 | 69 658.00 | | 29 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 782.00 | 122 250.00 | | 162 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 545.00 | -2 600.00 | | 545.00 |
242 Autres charges externes. | 115 128.00 | 115 332.00 | | 115 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 704.00 | 6 964.00 | | 4 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 872.00 | 212 205.00 | | 159 872.00 |
252 Charges sociales | 41 491.00 | 47 370.00 | | 41 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 633.00 | 10 571.00 | | 11 633.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
262 Autres charges | 756.00 | 10.00 | | 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 131.00 | 581 761.00 | | 526 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 660.00 | -45 373.00 | | 9 660.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 1 070.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 530.00 | 1 684.00 | | 4 530.00 |
294 Charges financières | 335.00 | 173.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 943.00 | 2 161.00 | | 1 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 929.00 | -44 953.00 | | 11 929.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 806.00 | | | 76 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 830.00 | | | 830.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 758.00 | | | 758.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 830.00 | | | 830.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 72.00 | | | 72.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 019.00 | | | 5 019.00 |