| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 683.00 | 71 249.00 | 32 435.00 | 103 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 683.00 | 71 249.00 | 32 435.00 | 103 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 209.00 | | 37 209.00 | 37 209.00 |
072 Créances – Autres | 24 500.00 | 5 019.00 | 19 481.00 | 24 500.00 |
084 Disponibilités | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 080.00 | 5 019.00 | 113 061.00 | 118 080.00 |
110 Total général Actif | 221 763.00 | 76 268.00 | 145 495.00 | 221 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 799.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 325.00 | 9 884.00 | | 12 325.00 |
214 Production vendue de biens – France | 555 057.00 | 486 173.00 | | 555 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 158.00 | 1 192.00 | | 2 158.00 |
230 Autres produits | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 291.00 | 497 249.00 | | 571 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 091.00 | 10 784.00 | | 15 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217 007.00 | 171 806.00 | | 217 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 866.00 | -2 287.00 | | -4 866.00 |
242 Autres charges externes. | 102 396.00 | 92 999.00 | | 102 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 691.00 | 5 585.00 | | 5 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 785.00 | 169 794.00 | | 179 785.00 |
252 Charges sociales | 41 863.00 | 42 797.00 | | 41 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 823.00 | 11 215.00 | | 11 823.00 |
262 Autres charges | | 770.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 568 790.00 | 503 463.00 | | 568 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 501.00 | -6 214.00 | | 2 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 077.00 | 172.00 | | 4 077.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 144.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 239.00 | 677.00 | | 4 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 068.00 | -6 863.00 | | 2 068.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 467.00 | | | 89 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |