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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 945.00 | 2 969.00 | 976.00 | 3 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 395 200.00 | | 2 395 200.00 | 2 395 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 603.00 | 3 427.00 | 2 396 176.00 | 2 399 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 486.00 | | 175 486.00 | 175 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 088.00 | 3 427.00 | 2 571 661.00 | 2 575 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 14 509.00 | 12 328.00 | | 14 509.00 |
242 Autres charges externes. | 37 922.00 | 34 112.00 | | 37 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 197 252.00 | 151 958.00 | | 197 252.00 |
252 Charges sociales | 84 206.00 | 66 036.00 | | 84 206.00 |
262 Autres charges | 287 851.00 | 223 666.00 | | 287 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 263.00 | -11 450.00 | | -77 263.00 |
294 Charges financières | 63 210.00 | 60 021.00 | | 63 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | 18 649.00 | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | -140 782.00 | -90 120.00 | | -140 782.00 |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 346 849.00 | 346 849.00 | | 346 849.00 |
DH Report à nouveau | -90 120.00 | | | -90 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 782.00 | -80 120.00 | | -140 782.00 |
DL TOTAL (I) | 379 946.00 | 520 728.00 | | 379 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 655.00 | 903 530.00 | | 777 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 144.00 | 180 996.00 | | 123 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 730.00 | | 6 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 577.00 | 59 612.00 | | 49 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 715.00 | 1 898 385.00 | | 2 191 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 661.00 | 2 419 113.00 | | 2 571 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569.00 | 858.00 | | 2 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111.00 | 858.00 | | 2 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 144.00 | 58 661.00 | 64 483.00 | 123 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234 672.00 | 1 234 672.00 | | 1 234 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 506.00 | 142 506.00 | | 142 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 149.00 | 279 058.00 | 356 091.00 | 635 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 539.00 | | | 322 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 251.00 | 175 251.00 | | 175 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 715.00 | 1 771 141.00 | 420 574.00 | 2 191 715.00 |