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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 345.00 | 2 156.00 | 1 190.00 | 3 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 595 200.00 | 925 000.00 | 1 670 200.00 | 2 595 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 003.00 | 927 614.00 | 1 671 390.00 | 2 599 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CF Disponibilités | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 879.00 | | 197 879.00 | 197 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 882.00 | 927 614.00 | 1 869 269.00 | 2 796 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 14 911.00 | 14 509.00 | | 14 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 161.00 | 248 509.00 | | 197 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 331.00 | 5 535.00 | | 4 331.00 |
252 Charges sociales | 73 402.00 | 84 206.00 | | 73 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 988.00 | 858.00 | | 988.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 635.00 | 287 851.00 | | 248 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 682.00 | -77 263.00 | | -79 682.00 |
294 Charges financières | 995 033.00 | 63 210.00 | | 995 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 964.00 | 309.00 | | 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 075 679.00 | -140 782.00 | | -1 075 679.00 |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 346 849.00 | 346 849.00 | | 346 849.00 |
DH Report à nouveau | -230 903.00 | -90 120.00 | | -230 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 075 679.00 | -140 782.00 | | -1 075 679.00 |
DL TOTAL (I) | -695 733.00 | 379 946.00 | | -695 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 626.00 | 777 655.00 | | 502 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 483.00 | 123 144.00 | | 64 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 667.00 | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 450.00 | 4 646.00 | | 3 450.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 002.00 | 2 191 715.00 | | 2 565 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 269.00 | 2 571 661.00 | | 1 869 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 603.00 | | | 2 399 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 599 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395 200.00 | | | 2 395 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 427.00 | 988.00 | 1 801.00 | 3 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969.00 | 988.00 | 1 801.00 | 2 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 483.00 | 64 483.00 | | 64 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949 683.00 | 1 949 683.00 | | 1 949 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 031.00 | 144 031.00 | | 144 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 595.00 | 286 199.00 | 72 396.00 | 358 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 930.00 | | | 332 930.00 |
VP Divers | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 838.00 | 191 838.00 | | 191 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 002.00 | 2 492 605.00 | 72 396.00 | 2 565 002.00 |