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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698.00 | 2 514.00 | 184.00 | 2 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 834.00 | 8 072.00 | 1 763.00 | 9 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 660.00 | 10 674.00 | 1 986.00 | 12 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 868.00 | 146.00 | 4 723.00 | 4 868.00 |
BZ Autres créances | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 042.00 | 146.00 | 11 897.00 | 12 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 702.00 | 10 820.00 | 13 883.00 | 24 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 536.00 | 6 587.00 | | -3 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411.00 | -10 122.00 | | 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275.00 | 864.00 | | 1 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 639.00 | 7 033.00 | | 4 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 88.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | 2 815.00 | | 3 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 125.00 | 4 069.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 607.00 | 14 005.00 | | 12 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 883.00 | 14 869.00 | | 13 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 815.00 | 9 751.00 | | 7 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 160.00 | | 2 000.00 | 16 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 12 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 12 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88.00 | | | 88.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 032.00 | | 2 000.00 | 16 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 766.00 | 5 908.00 | 6 000.00 | 10 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 678.00 | 5 908.00 | 6 000.00 | 10 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 258.00 | 1 975.00 | 2 283.00 | 4 258.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 098.00 | 7 815.00 | 2 283.00 | 10 098.00 |