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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 102.00 | 71.00 | 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 876.00 | 2 723.00 | 153.00 | 2 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 834.00 | 8 572.00 | 1 263.00 | 9 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 922.00 | 11 397.00 | 1 526.00 | 12 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 118.00 | 184.00 | 3 935.00 | 4 118.00 |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 327.00 | 184.00 | 9 143.00 | 9 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 249.00 | 11 580.00 | 10 669.00 | 22 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 125.00 | -3 536.00 | | -3 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677.00 | 411.00 | | 1 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952.00 | 1 275.00 | | 2 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284.00 | 4 639.00 | | 2 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 211.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 3 122.00 | | 2 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 693.00 | 2 125.00 | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 717.00 | 12 607.00 | | 7 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 669.00 | 13 883.00 | | 10 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 660.00 | | 546.00 | 12 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283.00 | 12 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88.00 | 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 12 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88.00 | | 173.00 | 88.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 532.00 | | 373.00 | 12 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 674.00 | 754.00 | 32.00 | 10 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 14.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 586.00 | 740.00 | 32.00 | 10 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 284.00 | 1 129.00 | 1 156.00 | 2 284.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 717.00 | 6 562.00 | 1 156.00 | 7 717.00 |