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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | 498.00 | 3 391.00 | 3 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 082.00 | 35 001.00 | 20 080.00 | 55 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 863.00 | 35 739.00 | 325 123.00 | 360 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 350.00 | 8 285.00 | 289 065.00 | 297 350.00 |
BZ Autres créances | 48 843.00 | | 48 843.00 | 48 843.00 |
CF Disponibilités | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 458.00 | 8 285.00 | 403 173.00 | 411 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 321.00 | 44 025.00 | 728 296.00 | 772 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 458.00 | 6 458.00 | | 10 458.00 |
DG Autres réserves | 114 014.00 | 94 666.00 | | 114 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 034.00 | 23 348.00 | | 24 034.00 |
DL TOTAL (I) | 288 507.00 | 264 472.00 | | 288 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 998.00 | 102 801.00 | | 62 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 164.00 | 108 200.00 | | 122 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 633.00 | 43 830.00 | | 37 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 716.00 | 141 409.00 | | 144 716.00 |
EA Autres dettes | 47 576.00 | 40 546.00 | | 47 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 703.00 | 15 260.00 | | 24 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 789.00 | 452 046.00 | | 439 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 296.00 | 716 519.00 | | 728 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 720.00 | 389 121.00 | | 417 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 334.00 | | 2 529.00 | 358 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 129.00 | | | 294 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 553.00 | | 2 529.00 | 52 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 472.00 | 8 267.00 | | 27 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 177.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 911.00 | 8 090.00 | | 26 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 646.00 | 6 607.00 | 8 969.00 | 10 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 646.00 | 6 607.00 | 8 969.00 | 10 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 646.00 | 6 607.00 | 8 969.00 | 10 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 607.00 | 8 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
UX Autres créances clients | 287 758.00 | | | 287 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 925.00 | 40 855.00 | 22 070.00 | 62 925.00 |
VI Groupe et associés | 122 164.00 | 122 164.00 | | 122 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VP Divers | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 304.00 | 372 652.00 | 11 652.00 | 384 304.00 |
VW T.V.A. | 61 561.00 | 61 561.00 | | 61 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 789.00 | 417 720.00 | 22 070.00 | 439 789.00 |