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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 491.00 | 2 534.00 | 4 957.00 | 7 491.00 |
AH Fonds commercial | 307 535.00 | | 307 535.00 | 307 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 578.00 | 1 275.00 | 3 303.00 | 4 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 541.00 | 43 048.00 | 73 492.00 | 116 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 468.00 | 46 857.00 | 408 611.00 | 455 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 197.00 | 21 787.00 | 444 410.00 | 466 197.00 |
BZ Autres créances | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
CF Disponibilités | 270 088.00 | | 270 088.00 | 270 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 462.00 | 21 787.00 | 800 675.00 | 822 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 930.00 | 68 645.00 | 1 209 286.00 | 1 277 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 14 000.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 201 182.00 | 173 154.00 | | 201 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 364.00 | 35 728.00 | | -22 364.00 |
DL TOTAL (I) | 418 053.00 | 440 417.00 | | 418 053.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 571.00 | 60 065.00 | | 264 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 145.00 | 181 866.00 | | 181 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 536.00 | 28 833.00 | | 49 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 258.00 | 189 652.00 | | 233 258.00 |
EA Autres dettes | 62 723.00 | 53 085.00 | | 62 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 233.00 | 513 500.00 | | 791 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 286.00 | 960 917.00 | | 1 209 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 233.00 | 459 421.00 | | 791 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 148.00 | | 85 468.00 | 404 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 147.00 | | 455 468.00 | 34 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 147.00 | | 116 541.00 | 34 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 605.00 | | | 319 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 160.00 | | 69 528.00 | 81 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | | 15 940.00 | 3 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 695.00 | 12 162.00 | | 34 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | 1 661.00 | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 547.00 | 10 501.00 | | 32 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 959.00 | 16 000.00 | 4 172.00 | 9 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 959.00 | 16 000.00 | 4 172.00 | 9 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 959.00 | 16 000.00 | 11 172.00 | 16 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 11 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 867.00 | 99 867.00 | | 99 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 723.00 | 62 723.00 | | 62 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
UX Autres créances clients | 440 008.00 | 440 008.00 | | 440 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VB T. V. A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 063.00 | 264 063.00 | | 264 063.00 |
VI Groupe et associés | 181 145.00 | 181 145.00 | | 181 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 696.00 | 552 374.00 | 19 322.00 | 571 696.00 |
VW T.V.A. | 103 705.00 | 103 705.00 | | 103 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 233.00 | 791 233.00 | | 791 233.00 |