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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847.00 | 816.00 | 1 031.00 | 1 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 991.00 | 44 867.00 | 29 124.00 | 73 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 003.00 | 46 558.00 | 32 445.00 | 79 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 907.00 | | 147 907.00 | 147 907.00 |
BZ Autres créances | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CF Disponibilités | 40 577.00 | | 40 577.00 | 40 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 343.00 | | 202 343.00 | 202 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 346.00 | 46 558.00 | 234 788.00 | 281 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 37 565.00 | 35 799.00 | | 37 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 279.00 | 1 766.00 | | 17 279.00 |
DL TOTAL (I) | 62 544.00 | 45 265.00 | | 62 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 066.00 | 24 939.00 | | 14 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 3 776.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 762.00 | 96 166.00 | | 105 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 902.00 | 19 231.00 | | 36 902.00 |
EA Autres dettes | 15 428.00 | 41 796.00 | | 15 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 244.00 | 185 907.00 | | 172 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 788.00 | 231 172.00 | | 234 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 244.00 | 171 842.00 | | 172 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 988.00 | 699 987.00 | 779 975.00 | 79 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 988.00 | 699 987.00 | 779 975.00 | 79 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 068.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 466.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 68.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 68.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -68.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 565.00 | | 3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 039.00 | 444 948.00 | | 780 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 760.00 | 443 182.00 | | 762 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 279.00 | 1 766.00 | | 17 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 003.00 | | | 79 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 490.00 | 14 068.00 | | 32 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 615.00 | 14 068.00 | | 31 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 762.00 | 105 762.00 | | 105 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 147 907.00 | | | 147 907.00 |
VB T. V. A. | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VP Divers | 308.00 | | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 815.00 | 158 815.00 | | 158 815.00 |
VW T.V.A. | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 244.00 | 172 244.00 | | 172 244.00 |