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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847.00 | 1 556.00 | 291.00 | 1 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 801.00 | 46 849.00 | 8 952.00 | 55 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 813.00 | 49 280.00 | 11 533.00 | 60 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 939.00 | | 172 939.00 | 172 939.00 |
BZ Autres créances | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CF Disponibilités | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 904.00 | | 209 904.00 | 209 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 717.00 | 49 280.00 | 221 437.00 | 270 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 73 942.00 | 54 144.00 | | 73 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 134.00 | 20 498.00 | | 18 134.00 |
DL TOTAL (I) | 99 775.00 | 82 342.00 | | 99 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 972.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 339.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 013.00 | 115 305.00 | | 73 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 548.00 | 39 935.00 | | 37 548.00 |
EA Autres dettes | 10 988.00 | 18 356.00 | | 10 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 662.00 | 177 907.00 | | 121 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 437.00 | 260 249.00 | | 221 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 550.00 | 177 907.00 | | 121 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 370.00 | 515 868.00 | 520 238.00 | 4 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 370.00 | 515 868.00 | 520 238.00 | 4 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 024.00 | 14 000.00 | | 12 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 467.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 586.00 | 467.00 | | 5 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 247.00 | -467.00 | | 5 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 3 798.00 | | 3 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 383.00 | 518 483.00 | | 531 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 250.00 | 497 986.00 | | 513 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 134.00 | 20 498.00 | | 18 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 003.00 | | | 79 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 190.00 | 60 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 190.00 | 57 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 191.00 | 3 728.00 | 12 639.00 | 58 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 316.00 | 3 728.00 | 12 639.00 | 57 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 013.00 | 73 013.00 | | 73 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 172 939.00 | 172 939.00 | | 172 939.00 |
VB T. V. A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VP Divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 949.00 | 186 949.00 | | 186 949.00 |
VW T.V.A. | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 662.00 | 121 550.00 | 112.00 | 121 662.00 |