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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 761.00 | 19 178.00 | 7 583.00 | 26 761.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
AH Fonds commercial | 607 135.00 | 38 421.00 | 568 715.00 | 607 135.00 |
AP Constructions | 440 017.00 | 331 790.00 | 108 227.00 | 440 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 626.00 | 8 827.00 | 800.00 | 9 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 932.00 | 425 957.00 | 704 975.00 | 1 130 932.00 |
BT Marchandises | 52 927.00 | | 52 927.00 | 52 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BZ Autres créances | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CF Disponibilités | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 307.00 | | 137 307.00 | 137 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 239.00 | 425 957.00 | 842 282.00 | 1 268 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 413.00 | 514 413.00 | | 514 413.00 |
DH Report à nouveau | -171 867.00 | -90 171.00 | | -171 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 644.00 | -81 695.00 | | -103 644.00 |
DK Provisions réglementées | 42.00 | | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 238 944.00 | 342 546.00 | | 238 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 080.00 | 449.00 | | 2 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 080.00 | 449.00 | | 2 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 922.00 | 182 333.00 | | 75 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 571.00 | 154 571.00 | | 254 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 785.00 | 171 237.00 | | 211 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 036.00 | 23 278.00 | | 53 036.00 |
EA Autres dettes | 5 944.00 | 607.00 | | 5 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 258.00 | 532 027.00 | | 601 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 282.00 | 875 022.00 | | 842 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 258.00 | 437 279.00 | | 601 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 301.00 | | 419 301.00 | 419 301.00 |
FG Production vendue services | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 611.00 | | 443 611.00 | 443 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | -12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 79.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | 1 131.00 | | -1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 372.00 | 447 537.00 | | 392 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 017.00 | 529 232.00 | | 496 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 644.00 | -81 695.00 | | -103 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 459.00 | | 821.00 | 1 130 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348.00 | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348.00 | 1 130 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 877.00 | | | 634 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 822.00 | | 821.00 | 448 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 097.00 | 72 860.00 | | 353 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 826.00 | 5 352.00 | | 13 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 933.00 | 6 230.00 | | 59 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 338.00 | 61 278.00 | | 279 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 42.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449.00 | 1 631.00 | | 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449.00 | 1 673.00 | | 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 631.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 785.00 | 211 785.00 | | 211 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VC Groupe et associés | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 922.00 | 75 922.00 | | 75 922.00 |
VI Groupe et associés | 254 571.00 | 254 571.00 | | 254 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 149.00 | | | 106 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 258.00 | 601 258.00 | | 601 258.00 |