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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
AH Fonds commercial | 607 135.00 | 607 136.00 | -1.00 | 607 135.00 |
AP Constructions | 440 017.00 | 439 598.00 | 419.00 | 440 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 946.00 | 1 138 880.00 | 31 066.00 | 1 169 946.00 |
BT Marchandises | 83 715.00 | 16 965.00 | 66 750.00 | 83 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BZ Autres créances | 117 606.00 | | 117 606.00 | 117 606.00 |
CF Disponibilités | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 192.00 | 16 965.00 | 248 227.00 | 265 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 138.00 | 1 155 845.00 | 279 293.00 | 1 435 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 413.00 | 514 413.00 | | 514 413.00 |
DH Report à nouveau | -1 661 026.00 | -1 370 725.00 | | -1 661 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -912 292.00 | -290 301.00 | | -912 292.00 |
DK Provisions réglementées | | 48.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 058 905.00 | -1 146 565.00 | | -2 058 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 649.00 | 1 750.00 | | 1 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 649.00 | 1 750.00 | | 1 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172 520.00 | 1 705 028.00 | | 2 172 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 245.00 | 2 406.00 | | 3 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 382.00 | 225 075.00 | | 127 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 188.00 | 42 207.00 | | 33 188.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 220.00 | | 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -520.00 | -40.00 | | -520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 549.00 | 1 974 896.00 | | 2 336 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 293.00 | 830 082.00 | | 279 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 895.00 | | 408 895.00 | 408 895.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 940.00 | | 408 940.00 | 408 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 551 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -878 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -900 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48.00 | 954.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 954.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 067.00 | 127.00 | | 12 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 019.00 | 827.00 | | -12 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 944.00 | 631 464.00 | | 426 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 237.00 | 921 769.00 | | 1 339 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -912 292.00 | -290 304.00 | | -912 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 000.00 | | | 1 171 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 000.00 | 552 000.00 | | 587 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 000.00 | 552 000.00 | | 96 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |