| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 810.00 | 10 548.00 | 5 261.00 | 15 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 2 566.00 | 503.00 | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 726.00 | 77 023.00 | 42 702.00 | 119 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 941.00 | 102 828.00 | 86 112.00 | 188 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 641.00 | 192 966.00 | 471 674.00 | 664 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BZ Autres créances | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CF Disponibilités | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 461.00 | | 33 461.00 | 33 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 963.00 | | 91 963.00 | 91 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 605.00 | 192 966.00 | 563 638.00 | 756 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 666.00 | -57 111.00 | | -24 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 418.00 | 32 445.00 | | -17 418.00 |
DL TOTAL (I) | -37 084.00 | -19 666.00 | | -37 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 692.00 | 254 534.00 | | 204 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 244.00 | 275 771.00 | | 277 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 315.00 | 64 844.00 | | 87 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 471.00 | 24 178.00 | | 31 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 723.00 | 619 329.00 | | 600 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 638.00 | 599 663.00 | | 563 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 819 739.00 | | 819 739.00 | 819 739.00 |
FG Production vendue services | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 841.00 | | 819 841.00 | 819 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 296.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 5 538.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 5 538.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -5 532.00 | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 347.00 | 890 992.00 | | 820 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 765.00 | 858 547.00 | | 837 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 418.00 | 32 445.00 | | -17 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 436.00 | | 23 467.00 | 641 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262.00 | 27 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 664 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 520.00 | | 550.00 | 312 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 749.00 | | 22 917.00 | 285 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 670.00 | 56 296.00 | | 136 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 386.00 | 3 162.00 | | 7 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 662.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 380.00 | 52 471.00 | | 127 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 315.00 | 87 315.00 | | 87 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VB T. V. A. | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 692.00 | 204 692.00 | | 204 692.00 |
VI Groupe et associés | 277 244.00 | 277 244.00 | | 277 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 243.00 | 77 243.00 | | 77 243.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 723.00 | 600 723.00 | | 600 723.00 |