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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 810.00 | 13 711.00 | 2 099.00 | 15 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 2 750.00 | 320.00 | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 117.00 | 95 053.00 | 28 064.00 | 123 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 056.00 | 133 431.00 | 59 625.00 | 193 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 866.00 | 244 945.00 | 426 920.00 | 671 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BZ Autres créances | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CF Disponibilités | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 905.00 | | 65 905.00 | 65 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 770.00 | 244 945.00 | 492 825.00 | 737 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 085.00 | -24 666.00 | | -42 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 558.00 | -17 418.00 | | -19 558.00 |
DL TOTAL (I) | -56 642.00 | -37 085.00 | | -56 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 903.00 | 204 692.00 | | 152 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 894.00 | 277 245.00 | | 290 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 824.00 | 87 315.00 | | 72 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 784.00 | 31 471.00 | | 32 784.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 467.00 | 600 723.00 | | 549 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 825.00 | 563 639.00 | | 492 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 029.00 | 447 800.00 | | 451 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 845 072.00 | | 845 072.00 | 845 072.00 |
FG Production vendue services | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 235.00 | | 845 235.00 | 845 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 183.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 183.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -182.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 143.00 | 820 347.00 | | 846 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 701.00 | 837 765.00 | | 865 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 558.00 | -17 418.00 | | -19 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 905.00 | | 6 960.00 | 664 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 070.00 | | | 313 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 668.00 | | 7 506.00 | 308 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 358.00 | | -546.00 | 27 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 967.00 | 51 979.00 | | 192 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 549.00 | 3 162.00 | | 10 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | 184.00 | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 852.00 | 48 633.00 | | 179 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 824.00 | 72 824.00 | | 72 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 600.00 | 54 162.00 | 98 438.00 | 152 600.00 |
VI Groupe et associés | 290 894.00 | 290 894.00 | | 290 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VP Divers | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 890.00 | 43 890.00 | | 43 890.00 |
VW T.V.A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 467.00 | 451 029.00 | 98 438.00 | 549 467.00 |