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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 41 065.00 | 8 935.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1.00 | 1 319.00 | 1 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 420.00 | 41 066.00 | 10 354.00 | 51 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 448.00 | | 190 448.00 | 190 448.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 813.00 | | 281 813.00 | 281 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 233.00 | 41 066.00 | 292 167.00 | 333 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 176.00 | 1 367.00 | | 14 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 041.00 | 12 809.00 | | 14 041.00 |
DL TOTAL (I) | 29 317.00 | 15 276.00 | | 29 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 357.00 | 18 232.00 | | 49 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 455.00 | | 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 700.00 | 35 414.00 | | 133 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 696.00 | 26 403.00 | | 75 696.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 1 942.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 850.00 | 82 445.00 | | 262 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 167.00 | 97 721.00 | | 292 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 523 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 527 731.00 | |
FM Production stockée | | | 42 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 856.00 | |
GE Autres charges | | | 17 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 2 202.00 | | 1 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 041.00 | 12 809.00 | | 14 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 455.00 | | | 51 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 920.00 | 12 501.00 | 1 355.00 | 29 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 565.00 | 12 501.00 | | 28 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 700.00 | 133 700.00 | | 133 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 536.00 | 219 536.00 | | 219 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 260.00 | 259 260.00 | | 259 260.00 |