| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 529.00 | 791.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 420.00 | 50 529.00 | 891.00 | 51 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 033.00 | 3 147.00 | 106 886.00 | 110 033.00 |
BZ Autres créances | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
CF Disponibilités | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 957.00 | 3 147.00 | 156 810.00 | 159 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 377.00 | 53 676.00 | 157 702.00 | 211 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 632.00 | 28 217.00 | | 35 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 990.00 | 7 416.00 | | -160 990.00 |
DL TOTAL (I) | -124 257.00 | 36 732.00 | | -124 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 847.00 | 16 142.00 | | 34 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 420.00 | | 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | 15 622.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 114.00 | 131 227.00 | | 130 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 611.00 | 102 700.00 | | 114 611.00 |
EA Autres dettes | | 1 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 959.00 | 267 905.00 | | 281 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 702.00 | 304 637.00 | | 157 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 392 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 430.00 | |
FM Production stockée | | | -104 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 973.00 | 3 177.00 | | 5 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 973.00 | -3 177.00 | | -5 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 611.00 | 465 962.00 | | 292 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 601.00 | 458 546.00 | | 453 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 990.00 | 7 416.00 | | -160 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 663.00 | 866.00 | | 49 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 663.00 | 866.00 | | 49 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 114.00 | 130 114.00 | | 130 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 110 033.00 | 106 351.00 | 3 682.00 | 110 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
VP Divers | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 611.00 | 114 611.00 | | 114 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 746.00 | 138 064.00 | 3 682.00 | 141 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 059.00 | 280 059.00 | | 280 059.00 |